Gestión de Tesorería y Flujos
Establecemos procesos estructurados de tesorería, implementamos modelos de forecasting de cash flow y diseñamos políticas de gestión de capital de trabajo para grupos corporativos con múltiples entidades operativas.
Establecemos procesos estructurados de tesorería, implementamos modelos de forecasting de cash flow y diseñamos políticas de gestión de capital de trabajo para grupos corporativos con múltiples entidades operativas.
Responsables de tesorería que necesitan herramientas predictivas y procesos estandarizados para gestión de liquidez del grupo.
Directores financieros que buscan optimizar la gestión de cash y reducir costos financieros a nivel consolidado.
Controllers que necesitan implementar visibilidad y control sobre posiciones de caja y capital de trabajo de múltiples entidades.
No se conoce la posición de caja consolidada del grupo en tiempo real. Implementamos dashboards de tesorería y procesos de reporting diario automatizado.
Situaciones de tensión de liquidez que se descubren tarde. Diseñamos modelos de forecasting rolling que permiten anticipar necesidades.
Excesos de inventario o cuentas por cobrar infladas que inmovilizan recursos. Establecemos políticas y métricas para optimización.
Falta de centralización genera ineficiencias y sobrecostos bancarios. Diseñamos estructuras de cash pooling y políticas de financiamiento consolidado.
Definición de roles, workflows de aprobación, procedimientos de pagos y cobranzas, políticas de inversión de excedentes. Documentación completa y capacitación del equipo.
Construcción de modelos rolling de 13 semanas y anuales. Integración con datos operativos (ventas, compras, CAPEX). Análisis de sensibilidad y escenarios.
Diseño de reportes diarios de posición, semanales de forecast vs real, mensuales de KPIs. Dashboards interactivos para tesorería y CFO.
Análisis de DSO, DPO, DIO. Diseño de políticas de crédito y cobranza. Implementación de métricas de seguimiento y planes de acción.
Conocimiento en tiempo real de la posición de caja consolidada y proyecciones de corto plazo.
Anticipación de situaciones de tensión permite acciones preventivas y mejor planificación financiera.
Optimización de capital de trabajo puede liberar recursos significativos para reinversión o reducción de deuda.
Procesos estandarizados y automatizados reducen tiempo dedicado a tareas administrativas de tesorería.
Evaluemos juntos su situación actual y oportunidades de mejora
Solicitar Consulta